建筑行业周报:政策释放积极信号 持续看好低估值高股息央国企

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#建筑行业周报:政策释放积极信号 持续看好低估值高股息央国企简介

  核心观点  本周多项政策齐出,证监会发布市值管理指引(征求意见稿),对长期破净公司要求制定估值提升计划;央行降准降首付,同时创设两货币政策工具,鼓励增持回购,增强沪深300 指数流动性;政治局会议定调积极,要加大逆周期调节力度。我们认为政策决心已显,长期破净公司将向净资产回归,四季度在财政发力下基本面将改善,持续推荐低估值高股息建筑央国企。  行业动态信息  行情回顾:本周中信建筑指数上涨15.3%,沪深300 上涨15.7%,板块跑输大盘0.4 个百分点。建筑子板块中,房建建设表现最好,跑赢大盘1.6 个百分点。本周涨幅前三公司为岭南股份(+38.3%)、罗曼股份(+29.6%)和汉嘉设计(+24.2%)。  融资情况:1)专项债:本周地方政府专项债融资总额5312 亿元,到期地方政府专项债267 亿元,专项债融资净额5045 亿元。其中,2024 年内累计新增专项债发行总额34269 亿元,2024 年发行进度87.9%。2)城投债:本周城投债融资总额643 亿元,融资净额-397 亿元,较上周上升219 亿元。3)土地出让金:本周百城土地成交金额286 亿元,2024 年累计同比下降36%。  行业要闻:1)政治局:要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用;(财联社)2)金融监管总局:引导保险公司完善长周期考核机制,加大对战略性新兴产业和新型基础设施等领域投资力度;(财联社)3)央行:近期将下调存款准备金率0.5 个百分点,降低存量房贷利率大约0.5个百分点左右,统一房贷最低首付比例至15%;(财联社)4)国资委:以实施国企改革深化提升行动为契机,推进国有经济布局优化和结构调整。(财联社)  行业观点:本次国新办发布会释放较多政策利好,发布上市公司市值管理指引,央行也创设两结构性货币政策工具支持增持回购、引导资金流入股市。叠加三季度专项债发行高峰,财政政策有望加力,我们建议关注高股息长期破净的建筑央国企,建议关注中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国能建、中国中冶、中国化学、隧道股份、四川路桥、上海建工、中工国际等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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